汇添富理财28天债券B
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数据日期：2014-9-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2014-09-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 5.40% | 0.00% | 0.00% | -- | 8.99% |
| 同类排行（中短期纯债型） | -- | -- | 28/107 | 27/105 | 27/105 | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.59% | 0.00% | 0.00% | -- | 4.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2014-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,025.57 | 30.06 |
| 政策性金融债 | 2,466.81 | 18.42 |
| 汇添富理财28天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2014-05-31 |
| 汇添富理财28天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 招募说明书(更新 | 2013-05-31 |
| 汇添富理财28天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2013年第2号) | 招募说明书(更新 | 2013-11-30 |
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| 汇添富理财28天债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2014-05-31 |
| 汇添富理财28天债券型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2014-09-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2014-09-17 |
| 关于汇添富理财28天债券型证券投资基金清算期停止办理申购赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2014-09-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富理财28天债券型证券投资基金基... | 提示性公告 | 2014-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富理财28天债券B(472028)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富理财28天债券B(472028)持有人结构
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报告期
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汇添富理财28天债券B(472028)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富理财28天债券B(472028)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富理财28天债券B(472028)持仓变化
报告日
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汇添富理财28天债券B(472028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富理财28天债券B(472028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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