汇添富理财28天债券B

(472028)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:22.534	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/9/17
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富28天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.4258	1.27%
中证银行	1.3167	1.25%
汇添富中	1.0962	1.19%
汇添富中	1.3597	1.15%
汇添富中	1.3529	1.15%
汇添富中	1.1074	1.12%
汇添富中	1.1053	1.12%
汇添富中	1.8697	1.02%
汇添富国	1.5710	0.96%
汇添富外	1.3660	0.96%

基金业绩表现及排名

日期	2014-9-17	2014-9-16	2014-9-15	2014-9-14	2014-9-12	2014-9-11
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	22.5340	0.1030	0.4835	1.2112	18.3213	0.3349
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-12-31	2014-03-31	2014-06-30
债券市值/基金净值	28.46	11.79	48.47

最新总份额：1.1225亿份

2014-06-30

券种分布

数据日期：2014-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,025.57	30.06
政策性金融债	2,466.81	18.42

五大债券

数据日期：2014-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13魏桥CP003	041358093	1,012.14	7.56
13鲁晨鸣CP002	041362038	1,005.81	7.51
13美克CP001	041356025	1,004.64	7.50
13桑德CP001	041359068	1,002.98	7.49
13国开43	130243	1,000.85	7.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	50/66	0.00%	50/66	4.77%	32/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2014-10-17

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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