华富中小企业100指数增强型
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近3月涨幅
20.40%
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近1年涨幅
0.45%
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近3年涨幅
-34.76%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.72% | 0.45% | 6.00% | -17.85% | -23.89% | -34.76% | 8.01% |
| 同类排行（增强指数型） | 1441/2663 | 1798/2178 | 2007/2575 | 1799/2162 | 1214/1811 | 1220/1388 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.44% | 0.45% | 6.74% | -17.85% | -23.89% | -11.59% | 0.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 6.66% | - | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.47% | 4.68% | 295 | -979 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.35% | 16.94% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.96% | -1.00% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.46% | 4.22% | 305 | -983 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 3.08% | 5.84% | 112 | -984 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.00% | -0.66% | 291 | -946 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 2.81% | 3.31% | 33 | -390 | 咨询 |
| 龙佰集团 | -- | -- | 2.66% | 0.76% | 111 | -1012 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.64% | -8.33% | 253 | -882 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华富中小企业100指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华富中小企业100指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华富中小企业100指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富中小企业100指数增强型(410010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中小企业100指数增强型(410010)持有人结构
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报告期
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华富中小企业100指数增强型(410010)十大持有人
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华富中小企业100指数增强型(410010)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华富中小企业100指数增强型(410010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富中小企业100指数增强型(410010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 华富数字 | 0.9003 | 2.33% | |
| 华富中证 | 0.9855 | 1.75% | |
| 华富策略 | 1.3221 | 1.63% | |
| 华富策略 | 1.3133 | 1.63% | |
| 华富人工 | 0.8674 | 1.59% |
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