光大添天盈月度理财债券B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.85%
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近3年涨幅
12.02%
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数据日期:2020-3-8
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-03-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.39% | 2.85% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 12.02% | 29.73% |
同类排行(中短期纯债型) | 21/49 | 20/49 | 20/105 | 21/107 | 20/105 | 6/47 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | -- | -- | 0.00% | 0.03% | 0.00% | -- | -- |
年化收益率(%) | 2.77% | 2.85% | 15.28% | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 4.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-03-08
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 476,860.45 | 67.81 |
资产配置
行业分布
选股风格
光大保德信基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2013-06-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大添天盈月度理财债券B(360020)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大添天盈月度理财债券B(360020)持有人结构
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报告期
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光大添天盈月度理财债券B(360020)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大添天盈月度理财债券B(360020)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大添天盈月度理财债券B(360020)持仓变化
报告日
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光大添天盈月度理财债券B(360020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大添天盈月度理财债券B(360020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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