光大添天盈月度理财债券B

(360020)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.77%	每万份收益:1.549	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/8
最新规模:70.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:添天盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9162	2.07%
光大保德	0.9078	2.07%
光大保德	0.8753	1.70%
光大保德	0.8694	1.70%
光大保德	0.6498	1.37%
光大保德	0.6438	1.35%
光大保德	0.5423	1.33%
光大保德	0.5389	1.32%
光大保德	0.6022	1.11%
光大保德	0.5904	1.10%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-8	2020-3-6	2020-3-5	2020-3-4	2020-3-3	2020-3-2
七日年化收益率(%)	2.772%	2.691%	2.715%	2.769%	2.901%	2.833%
同类排名(中短期纯债型)	15/49	15/49	16/49	16/49	20/53	20/53
万份收益(元)	1.5490	0.7744	0.7527	0.6084	0.7943	0.7650
近一年收益率(%)	2.85%	2.86%	2.86%	2.87%	2.86%	2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-08
债券市值/基金净值	91.04	95.21	109.37

最新总份额：70.2504亿份

2020-03-08

券种分布

数据日期：2020-03-08

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	476,860.45	67.81

五大债券

数据日期：2020-03-08

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20华夏银行CD024	112018024	69,680.60	9.91
20浦发银行CD025	112009025	69,680.60	9.91
20平安银行CD025	112011025	69,683.50	9.91
19民生银行CD364	111915364	59,668.30	8.48
20上海银行CD065	112016065	39,511.60	5.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.23	4.28	3.53	3.72	0.30	偏低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	35/66	0.21%	39/66	3.83%	31/66	11.02%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-12-31

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