申万菱信盛利精选混合A
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16.92%
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近3年涨幅
-51.53%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.01% | 0.23% | -0.66% | -30.88% | -29.73% | -51.53% | 408.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1382/3023 | 1791/2587 | 1965/2887 | 2130/2212 | 1156/1335 | 965/1011 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -12.15% | -17.88% | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.02% | 0.23% | -0.68% | -30.88% | -29.73% | -17.18% | 19.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 3.12% | 2.97% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.09% | 33.19% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 2.75% | -36.19% | 190 | -877 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.41% | 20.50% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.27% | 122.55% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.13% | 13.30% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 2.13% | - | 201 | -623 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.04% | -25.82% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 2.01% | 1.01% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 慈文传媒 | -- | -- | 1.94% | -3.96% | 11 | -63 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 申万菱信盛利精选证券投资基金（申万菱信盛利精选混合A）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信盛利精选证券投资基金更新招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-29 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金... | 基金分级,基金法 | 2024-11-29 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金《基金合同》 | 基金契约（修改） | 2024-11-29 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信盛利精选混合A(310308)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信盛利精选混合A(310308)持有人结构
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报告期
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申万菱信盛利精选混合A(310308)十大持有人
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申万菱信盛利精选混合A(310308)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信盛利精选混合A(310308)持仓变化
报告日
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申万菱信盛利精选混合A(310308)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信盛利精选混合A(310308)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 申万菱信 | 0.8334 | 2.11% | |
| 申万菱信 | 0.8254 | 2.10% | |
| 申万菱信 | 1.0358 | 1.92% | |
| 申万菱信 | 1.0290 | 1.91% | |
| 申万菱信 | 0.9666 | 1.75% | |
| 申万菱信 | 0.9253 | 1.74% | |
| 申万菱信 | 1.1349 | 1.52% | |
| 申万菱信 | 1.1586 | 1.52% | |
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