景顺长城货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.70%
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数据日期:2024-12-13
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-13 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 |
七日年化收益率(%) | 1.332% | 1.390% | 1.369% | 1.335% | 1.399% | 1.480% |
同类排名(货币A) | 330/563 | 252/563 | 197/563 | 192/563 | 181/563 | 164/562 |
万份收益(元) | 0.3582 | 0.3715 | 0.3701 | 0.3790 | 0.3623 | 0.6959 |
近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 213,569.34 | 4.87 |
政策性金融债 | 150,040.26 | 3.41 |
普通金融债 | 68,408.85 | 1.56 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
景顺长城货币A(260102)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城货币A(260102)持有人结构
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报告期
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景顺长城货币A(260102)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城货币A(260102)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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景顺长城货币A(260102)持仓变化
报告日
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景顺长城货币A(260102)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城货币A(260102)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联日盈 | 0.4518 | 2.278% |