基金景福

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股票型中高风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前100%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0545

涨跌幅
-2.26%

近3月涨幅
6.32%

近1年涨幅
13.12%

近3年涨幅
15.41%

数据日期：2014-12-25

成立日期：1999年12月30日
累计单位净值：3.0385元

最新规模：0亿
累计分红：1.984元

管理人：大成基金
基金经理：

大成基金

擅长基金类型：债券型、货币型

封闭-权益基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2014-12-25）	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近3年	成立以来
净值增长率	23.98%	13.12%	--	--	--	15.41%	238.94%
同类排行（增强指数型）	1/1	1/1	--	--	--	1/1	--
同类平均（增强指数型）	18.49%	21.71%	--	--	--	-9.46%	--
年化收益率（%）	47.96%	13.12%	--	--	--	5.14%	15.93%
四分位排名

资产配置

数据日期：2014-12-25

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	53,922.87	17.05
可转换企业债	460.27	0.15

五大债券

数据日期：2014-12-25

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
14国开04	140204	18,001.80	5.69
国开1301	018001	11,894.20	3.76
14国开07	140207	11,013.20	3.48
14农发30	140430	7,007.70	2.22
14国开12	140212	6,006.00	1.90

资产配置

行业分布

数据日期：2014-12-25

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式						--	--

评级截止日期：2014-09-30

基金公告

基金新闻

更多 >>

大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告	基金法律文件修改	2006-11-13
大成基金管理有限公司修改旗下封闭式基金基金合同的公告	基金法律文件修改	2004-10-16
大成基金管理有限公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告	基金法律文件修改	2007-09-29
景福证券投资基金2013年年度报告	基金年度报告	2014-03-29
景福证券投资基金2014年半年度报告	基金中期报告	2014-08-28
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(原景福证券投资基金转型)2014年年度...	基金年度报告	2015-03-28
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(原景福证券投资基金转型)2014年年度...	基金年度报告	2015-03-28
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(原景福证券投资基金)2014年第4季度报告	投资组合	2015-01-21
大成基金管理有限公司关于景福证券投资基金份额变更登记情况的公告	其他	2014-12-30
景福证券投资基金终止上市的第二次提示性公告	终止上市提示	2014-12-25

基金号

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基金景福(184701)申购赎回

起始日截止日

无相应数据！

报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例