基金景福
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近1年涨幅
13.12%
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近3年涨幅
15.41%
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数据日期:2014-12-25
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2014-12-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 23.98% | 13.12% | -- | -- | -- | 15.41% | 238.94% |
同类排行(增强指数型) | 1/1 | 1/1 | -- | -- | -- | 1/1 | -- |
同类平均(增强指数型) | 7.59% | 3.90% | -- | -- | -- | -20.23% | -- |
年化收益率(%) | 47.96% | 13.12% | -- | -- | -- | 5.14% | 15.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2014-12-25
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 53,922.87 | 17.05 |
可转换企业债 | 460.27 | 0.15 |
资产配置
行业分布
数据日期:2014-12-25
选股风格
大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 | 基金法律文件修改 | 2006-11-13 |
大成基金管理有限公司修改旗下封闭式基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2004-10-16 |
大成基金管理有限公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告 | 基金法律文件修改 | 2007-09-29 |
景福证券投资基金2013年年度报告 | 基金年度报告 | 2014-03-29 |
景福证券投资基金2014年半年度报告 | 基金中期报告 | 2014-08-28 |
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(原景福证券投资基金转型)2014年年度... | 基金年度报告 | 2015-03-28 |
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(原景福证券投资基金转型)2014年年度... | 基金年度报告 | 2015-03-28 |
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(原景福证券投资基金)2014年第4季度报告 | 投资组合 | 2015-01-21 |
大成基金管理有限公司关于景福证券投资基金份额变更登记情况的公告 | 其他 | 2014-12-30 |
景福证券投资基金终止上市的第二次提示性公告 | 终止上市提示 | 2014-12-25 |
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基金信息 |
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基金景福(184701)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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基金景福(184701)持有人结构
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报告期
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基金景福(184701)十大持有人
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报告日
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基金景福(184701)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金景福(184701)持仓变化
报告日
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基金景福(184701)全部持股
报告日
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基金景福(184701)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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