银华-道琼斯88指数
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数据日期：2025-11-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.03% | 14.33% | 19.09% | 4.55% | -13.30% | 4.88% | 595.23% |
| 同类排行（增强指数型） | 2010/3491 | 1760/2761 | 2159/3326 | 1844/2575 | 1578/2162 | 1459/1784 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 27.44% | 21.41% | 28.06% | 10.50% | -7.03% | 31.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.05% | 14.33% | 22.41% | 4.55% | -13.30% | 1.63% | 28.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.49% | 42.99% | 3754 | -1115 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.46% | -12.85% | 1841 | -1284 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.10% | - | 663 | -748 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 2.71% | 215.12% | 198 | -984 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.67% | 444.90% | 344 | -1028 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.54% | -21.12% | 1186 | -1709 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.50% | 33.69% | 730 | -1161 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.40% | -10.78% | 1238 | -1492 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 2.20% | 35.80% | 224 | -560 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 2.07% | 3.50% | 38 | -398 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-19 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-09-19 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中芯国际估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的芯原股份估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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银华-道琼斯88指数(180003)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华-道琼斯88指数(180003)十大持有人
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分红报告 |
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银华-道琼斯88指数(180003)全部持股
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银华-道琼斯88指数(180003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧中证 | 1.4710 | 3.18% | |
| 嘉实中证 | 0.9168 | 3.16% | |
| 嘉实中证 | 0.9111 | 3.16% | |
| 天弘中证 | 0.8134 | 3.16% | |
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