银华-道琼斯88指数
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.20% | 1.22% | 5.53% | -13.30% | -26.34% | -33.23% | 489.22% |
| 同类排行（增强指数型） | 2231/2663 | 1759/2178 | 2038/2575 | 1578/2162 | 1428/1811 | 1197/1388 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.41% | 1.22% | 6.21% | -13.30% | -26.34% | -11.08% | 24.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 6.48% | -19.60% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.51% | 3.24% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 3.37% | -5.34% | 156 | -702 | 咨询 |
| 招商南油 | -- | -- | 3.23% | -40.52% | 60 | -488 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.01% | 183.96% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 德昌股份 | -- | -- | 2.71% | -25.96% | 13 | -356 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.66% | 28.50% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.53% | -24.02% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.49% | - | 1287 | -1061 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.41% | 33.89% | 290 | -1208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
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银华-道琼斯88指数(180003)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华-道琼斯88指数(180003)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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银华-道琼斯88指数(180003)持仓变化
报告日
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银华-道琼斯88指数(180003)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华-道琼斯88指数(180003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 银华中证 | 0.6164 | 3.11% | |
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| 机器人YH | 0.8627 | 3.05% |
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