银华-道琼斯88指数
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.85% | 0.53% | 4.96% | -13.30% | -26.34% | -32.03% | 486.04% |
| 同类排行（增强指数型） | 2126/2638 | 1694/2168 | 1803/2575 | 1578/2162 | 1428/1811 | 1102/1328 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.69% | 0.53% | 5.91% | -13.30% | -26.34% | -10.68% | 24.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 6.48% | -19.60% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.51% | 3.24% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 3.37% | -5.34% | 156 | -702 | 咨询 |
| 招商南油 | -- | -- | 3.23% | -40.52% | 60 | -488 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.01% | 183.96% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 德昌股份 | -- | -- | 2.71% | -25.96% | 13 | -356 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.66% | 28.50% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.53% | -24.02% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.49% | - | 1287 | -1060 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.41% | 33.89% | 290 | -1208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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银华-道琼斯88指数(180003)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华-道琼斯88指数(180003)十大持有人
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分红报告 |
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银华-道琼斯88指数(180003)持仓变化
报告日
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银华-道琼斯88指数(180003)全部持股
报告日
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银华-道琼斯88指数(180003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
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| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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