中欧纯债分级债券
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数据日期：2016-2-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-02-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.83% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | -- | -- | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2016-02-01
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 26,044.00 | 60.40 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议（修订） | 基金托管协议 | 2021-12-07 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2021-12-07 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2015年第2号) | 招募说明书(更新 | 2015-09-12 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2015年第1号) | 招募说明书(更新 | 2015-03-16 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2014年第2号) | 招募说明书(更新 | 2014-09-13 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2014年第1号) | 招募说明书(更新 | 2014-03-15 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2016-03-29 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金2015年年度报告 | 基金年度报告 | 2016-03-29 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金2013年年度报告 | 基金年度报告 | 2014-03-28 |
| 中欧纯债分级债券型证券投资基金2014年年度报告 | 基金年度报告 | 2015-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
中欧纯债分级债券(16601B)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧纯债分级债券(16601B)持有人结构
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报告期
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中欧纯债分级债券(16601B)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧纯债分级债券(16601B)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧纯债分级债券(16601B)持仓变化
报告日
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中欧纯债分级债券(16601B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧纯债分级债券(16601B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧北证 | 1.8875 | 2.89% |
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