中欧信用增利债券(LOF)C

(166012)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0553	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2453
净值更新日期:2022/2/24	基金简称:中欧信用C	最新规模:11.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.0600	4.80%
中欧港股	1.0739	4.79%
中欧电子	1.8658	4.57%
中欧电子	1.8957	4.57%
中欧科技	0.9808	4.35%
中欧科技	0.9793	4.35%
中欧数字	0.9482	4.27%
中欧数字	0.9447	4.26%
中欧时代	1.2551	3.85%
中欧时代	1.2581	3.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-02-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.25%	-4.32%	-	-	0.47%	-1.30%	5.41%
同类排名(纯债债券型)	2072/2293	1901/1949	/	/	2087/2815	956/966	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	-	-	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	-10.50%	-4.32%	-	-	0.47%	-0.43%	0.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	109.16	108.35	90.13

最新总份额：0.1289亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,248.00	17.88
普通金融债	15,290.50	13.50
可转换企业债	1,940.78	1.71

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	10,216.00	9.02
21国开15	210215	10,032.00	8.86
21交通银行小微债	2128013	5,093.00	4.50
21杭州银行小微债01	2120025	5,097.00	4.50
21浦发银行01	2128012	5,100.50	4.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.32	1.46	-2.06	1.69	1.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	29/42	-0.20%	98/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-12-31

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