信诚中证TMT产业主题指数分级
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近3年涨幅
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数据日期:2020-12-31
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-12-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.46% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.78% | -13.80% | -- | -- | -- | -14.71% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国长城 | -- | -- | 1.18% | 35.63% | 88 | +61 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 1.17% | -25.95% | 300 | +22 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 1.16% | 17.17% | 559 | +274 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 1.15% | 新进 | 382 | +318 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 1.13% | 7.62% | 291 | +179 | 咨询 |
士兰微 | -- | -- | 1.13% | 26.97% | 73 | +63 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.10% | 26.44% | 532 | +288 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 1.09% | 0.93% | 260 | +162 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 554 | +170 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 1.06% | -12.40% | 482 | +192 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-26 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-26 |
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中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办... | 基金拆分提示 | 2020-12-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)持有人结构
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报告期
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信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)持仓变化
报告日
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信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚中证TMT产业主题指数分级(16552C)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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富国中证 | 0.6970 | 4.72% | |
招商中证 | 0.6449 | 4.45% |