前海开源农业分级
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3.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2016-7-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-07-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.60% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | -- | -- | -- | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2016-07-19
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 双汇发展 | -- | -- | 4.51% | 1.12% | 60 | -650 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 3.90% | -0.51% | 31 | -277 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 3.83% | - | 30 | -203 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 3.65% | 1.96% | 4 | -249 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 3.36% | -5.08% | 125 | -473 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 2.92% | 8.96% | 31 | -385 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 2.84% | 4.41% | 28 | -598 | 咨询 |
| ST金正 | -- | -- | 2.78% | -0.36% | 2 | 0 | 咨询 |
| 华邦健康 | -- | -- | 2.75% | -2.48% | 1 | -198 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 2.53% | -0.39% | 34 | -245 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2016-07-19
行业分布
数据日期：2016-07-19
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源农业分级(16440L)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源农业分级(16440L)持有人结构
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报告期
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前海开源农业分级(16440L)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源农业分级(16440L)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源农业分级(16440L)持仓变化
报告日
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前海开源农业分级(16440L)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源农业分级(16440L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
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