前海开源中航军工指数分级
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.58% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -- | -- | -- | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航发动力 | -- | -- | 8.56% | 30.29% | 214 | -656 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 8.09% | 40.21% | 217 | -1110 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 7.92% | 37.02% | 169 | -624 | 咨询 |
| 航天发展 | -- | -- | 5.65% | 16.26% | 2 | -51 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.14% | -4.10% | 209 | -928 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 4.29% | 12.01% | 28 | -388 | 咨询 |
| 航天彩虹 | -- | -- | 4.28% | 143.18% | 15 | -117 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 4.00% | 6.95% | 72 | -702 | 咨询 |
| 洪都航空 | -- | -- | 3.50% | 131.79% | 42 | -193 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 3.26% | 47.51% | 173 | -423 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中航军工指数分级(16440B)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中航军工指数分级(16440B)持有人结构
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报告期
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前海开源中航军工指数分级(16440B)十大持有人
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报告日
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前海开源中航军工指数分级(16440B)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源中航军工指数分级(16440B)持仓变化
报告日
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前海开源中航军工指数分级(16440B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中航军工指数分级(16440B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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招商评级
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| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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