长城久兆中小300指数分级
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-18.09%
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近1年涨幅
-15.76%
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近3年涨幅
-34.14%
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数据日期:2018-8-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.42% | -15.76% | -- | -- | -- | -34.14% | 20.75% |
同类排行(复制指数型) | 489/622 | 375/522 | -- | -- | -- | 231/284 | -- |
同类平均(复制指数型) | -11.57% | -15.32% | -- | -- | -- | -28.66% | -- |
年化收益率(%) | -24.85% | -15.76% | -- | -- | -- | -11.38% | 3.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-08-12
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
康得退 | -- | -- | 1.52% | 7.80% | 1 | 0 | 咨询 |
*ST搜特 | -- | -- | 1.51% | 1,410.00% | 1 | 0 | 咨询 |
三钢闽光 | -- | -- | 1.28% | -43.61% | 100 | +98 | 咨询 |
奥瑞金 | -- | -- | 1.26% | 334.48% | 243 | +241 | 咨询 |
京能电力 | -- | -- | 1.25% | - | 173 | +151 | 咨询 |
中兵红箭 | -- | -- | 1.24% | - | 368 | +362 | 咨询 |
塔牌集团 | -- | -- | 1.23% | 846.15% | 232 | +227 | 咨询 |
大豪科技 | -- | -- | 1.22% | - | 409 | +406 | 咨询 |
海王生物 | -- | -- | 1.22% | - | 7 | 0 | 咨询 |
华新水泥 | -- | -- | 1.21% | - | 463 | +430 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-08-12
行业分布
数据日期:2018-08-12
选股风格
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(首次更新) | 招募说明书(更新 | 2012-09-11 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-03-14 |
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长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2016年第1号) | 招募说明书(更新 | 2016-03-11 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2015年第2号) | 招募说明书(更新 | 2015-09-11 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2015年第1号) | 招募说明书(更新 | 2015-03-14 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2013年第2号) | 招募说明书(更新 | 2013-09-11 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2016年第2号) | 招募说明书(更新 | 2016-09-09 |
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2013年第1号) | 招募说明书(更新 | 2013-03-14 |
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基金信息 |
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长城久兆中小300指数分级(162010)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城久兆中小300指数分级(162010)持有人结构
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长城久兆中小300指数分级(162010)十大持有人
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分红报告 |
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长城久兆中小300指数分级(162010)全部持股
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长城久兆中小300指数分级(162010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.7641 | 4.00% | |
博时金融 | 0.6512 | 3.98% | |
华夏中证 | 0.6256 | 3.97% | |
万家中证 | 0.6967 | 3.88% | |
华宝中证 | 0.6500 | 3.72% |