融通证券分级
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数据日期：2020-11-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.60% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.47% | 6.85% | -- | -- | -- | -25.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-11-19
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 4.30% | 122.80% | 384 | -927 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.43% | -80.85% | 519 | -450 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.10% | -72.69% | 511 | -496 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.11% | -81.65% | 374 | -459 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 1.11% | -80.53% | 85 | -275 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 0.84% | -79.05% | 94 | -392 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 0.79% | -79.74% | 149 | -570 | 咨询 |
| 国金证券 | -- | -- | 0.51% | -73.30% | 10 | -241 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.50% | -77.38% | 135 | -344 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 0.45% | -80.18% | 50 | -396 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-11-19
行业分布
数据日期：2020-11-19
选股风格
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同(2018修订版) | 基金契约（修改） | 2018-03-23 |
| 融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办... | 基金当事人变动 | 2022-05-27 |
| 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)(原融通中证全指证券公司指数... | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 | 其他 | 2020-11-23 |
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称及基... | 基金更名 | 2020-11-18 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2020-11-17 |
| 关于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金转型期间申购、赎回等业务... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通证券分级(16162B)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通证券分级(16162B)持有人结构
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报告期
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融通证券分级(16162B)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通证券分级(16162B)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通证券分级(16162B)持仓变化
报告日
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融通证券分级(16162B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通证券分级(16162B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 嘉实绿色 | 0.8922 | 3.30% | |
| 嘉实绿色 | 0.8826 | 3.29% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 南方半导 | 1.2866 | 2.99% | |
| 南方半导 | 1.2829 | 2.99% |
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| 融通产业 | 1.1073 | 1.39% | |
| 融通产业 | 0.6226 | 1.38% | |
| 融通价值 | 0.6814 | 1.38% | |
| 融通价值 | 0.6670 | 1.38% | |
| 融通产业 | 1.0850 | 1.38% | |
| 融通通盈 | 1.0179 | 1.22% | |
| 融通可转 | 0.9556 | 1.21% |
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