融通新蓝筹混合
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近1年涨幅
-15.17%
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近3年涨幅
-38.51%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.46% | -15.17% | 0.67% | -16.69% | -22.87% | -38.51% | 316.20% |
同类排行(平衡混合型) | 1496/2598 | 1186/2119 | 1304/2886 | 1448/2211 | 872/1335 | 892/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -12.92% | -15.17% | 3.12% | -16.69% | -22.87% | -12.84% | 14.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迎驾贡酒 | -- | -- | 1.94% | -11.01% | 207 | -39 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 1.43% | 43.00% | 223 | -136 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 1.40% | 77.22% | 107 | +35 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 1.30% | 30.00% | 58 | -21 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 1.24% | -14.48% | 83 | -42 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 1.23% | -23.60% | 220 | +51 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.23% | -15.75% | 992 | -297 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.19% | 271.88% | 1286 | +322 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.10% | 378.26% | 467 | +53 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 1.02% | 148.78% | 434 | +92 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 增加代销机构,基 | 2024-03-11 |
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳前海微众银行股份有... | 增加代销机构,基 | 2024-02-20 |
融通新蓝筹证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2023-12-28 |
融通新蓝筹证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
融通新蓝筹证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第3号) | 基金产品资料概要 | 2023-08-28 |
融通新蓝筹证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-28 |
关于旗下部分开放式基金在金元证券股份有限公司开通定期定额投资、转换业... | 基金间转换,基金 | 2023-08-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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融通新蓝筹混合(161601)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通新蓝筹混合(161601)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通新蓝筹混合(161601)持仓变化
报告日
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融通新蓝筹混合(161601)全部持股
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融通新蓝筹混合(161601)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |