富国中证银行指数分级
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近3年涨幅
25.95%
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数据日期：2019-5-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-05-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.83% | 3.01% | -- | -- | -- | 25.95% | 10.61% |
| 同类排行（复制指数型） | 523/726 | 69/599 | -- | -- | -- | 105/386 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.67% | 3.01% | -- | -- | -- | 8.65% | 2.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-05-09
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 15.90% | -1.55% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 11.37% | 2.16% | 487 | -811 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 8.35% | -0.95% | 226 | -849 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 7.69% | -0.65% | 20 | -536 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 6.61% | 1.54% | 135 | -583 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 6.03% | 2.03% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 5.28% | -2.40% | 112 | -621 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 4.55% | 0.89% | 96 | -737 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.94% | 0.77% | 181 | -837 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 3.21% | -0.31% | 39 | -676 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-05-09
行业分布
数据日期：2019-05-09
选股风格
| 富国中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一五年第一... | 招募说明书(更新 | 2015-12-04 |
| 《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修改前后对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2019-03-23 |
| 关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终... | 基金法律文件修改 | 2019-04-04 |
| 关于富国基金管理有限公司旗下91只基金修订基金合同及托管协议等法律文件... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-31 |
| 富国中证银行指数分级证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-31 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金二0一九年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-27 |
| 富国中证银行指数分级证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-27 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金二0一九年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-18 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
富国中证银行指数分级(16102L)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证银行指数分级(16102L)持有人结构
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报告期
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富国中证银行指数分级(16102L)十大持有人
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富国中证银行指数分级(16102L)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证银行指数分级(16102L)持仓变化
报告日
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富国中证银行指数分级(16102L)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证银行指数分级(16102L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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