富国天盈债券(LOF)C

(161015)开放式-一级债基

基金经理：俞晓斌陈倩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2467	净值增长率:0.24%	累计净值:1.9657
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:富国天盈LOF	最新规模:49.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
富国中证	1.0359	5.07%
富国中证	1.0392	5.07%
富国中证	0.5574	3.99%
富国中证	0.8840	3.27%
富国中证	0.8890	3.25%
富国军工	1.2557	2.95%
富国军工	1.2826	2.95%
富国中证	0.5792	2.64%
富国国家	0.6660	2.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.61%	1.02%	0.62%	2.61%	1.40%	6.76%	65.75%
同类排名(一级债基)	2164/2387	1957/2384	2379/2698	1875/2731	1909/2816	1552/2097	--
同类平均(一级债基)	2.00%	2.39%	2.06%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	1.21%	1.02%	0.62%	2.61%	1.40%	2.25%	6.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.81	92.84	107.04

最新总份额：26.5511亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	73,071.62	14.90
政策性金融债	30,708.78	6.25
普通企业债	26,945.59	5.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	34,751.70	7.08
19进出11	190311	15,438.30	3.14
22进出32	220332	15,270.50	3.11
23华能MTN001(能源保	102380100	13,580.60	2.77
22华润MTN006	102282232	13,365.00	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.21	1.97	1.41	3.14	2.52	3.10	偏低	1.50	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.23%	36/42	0.34%	55/42	8.62%	66/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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