博时稳健回报债券(LOF)A

(160513)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：罗霄高晖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9939	净值增长率:-0.16%	累计净值:2.0689
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:稳健债LOF	最新规模:32.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
华夏精选	1.1911	0.23%
鹏扬淳明	1.0390	0.19%
鹏扬淳明	1.0404	0.19%
中银通利	1.0208	0.16%
广发汇富	1.0486	0.15%
广发汇富	1.0538	0.15%
中银通利	1.0086	0.15%
招商安阳	1.0446	0.14%
招商安阳	1.0445	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6762	1.81%
博时中证	1.4360	1.52%
博时中证	1.4307	1.52%
博时全球	0.4876	1.10%
博时养老	0.7467	0.97%
博时纳斯	0.2137	0.90%
博时纳斯	0.2151	0.89%
博时恒生	0.8269	0.81%
博时恒生	0.9225	0.77%
博时恒生	0.9318	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	2.68%	2.17%	3.53%	-0.24%	11.27%	129.89%
同类排名(一级债基)	1242/2357	1643/2355	1344/2698	1027/2731	2193/2816	669/2061	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.38%	2.68%	2.17%	3.53%	-0.24%	3.76%	9.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.64	99.09	96.19

最新总份额：14.6585亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	82,650.43	25.12
国债	22,621.32	6.88
政策性金融债	5,224.76	1.59
可交换公司债券	2,590.86	0.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	12,233.40	3.72
温氏转债	123107	5,736.43	1.74
23国开05	230205	5,224.76	1.59
23附息国债26	230026	5,191.45	1.58
23国债26	019729	5,196.45	1.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.50	-1.96	-6.74	0.14	-3.85	7.41	高	2.27	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.43%	67/42	0.29%	65/42	17.33%	19/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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