华夏行业混合(LOF)
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近3月涨幅
12.44%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.45% | -3.10% | 3.49% | -25.32% | -26.29% | -43.09% | 82.56% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3603/4620 | 3502/4542 | 2796/5010 | 4779/5046 | 4141/4927 | 3460/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.90% | -3.10% | 3.92% | -25.32% | -26.29% | -14.36% | 4.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 4.50% | -3.43% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.08% | 60.63% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.69% | 132.08% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 3.26% | -4.96% | 84 | -430 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.11% | 3.67% | 291 | -946 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 2.88% | -1.03% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.49% | 34.59% | 376 | -1259 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.42% | 25.39% | 286 | -1137 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.33% | -27.41% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 2.22% | 60.87% | 201 | -670 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏行业混合(LOF)(160314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏行业混合(LOF)(160314)持有人结构
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报告期
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华夏行业混合(LOF)(160314)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏行业混合(LOF)(160314)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏行业混合(LOF)(160314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏行业混合(LOF)(160314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 华夏医疗 | 1.5110 | 3.64% | |
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