国泰创业板指数(LOF)A
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近3月涨幅
26.55%
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近1年涨幅
99.06%
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近3年涨幅
89.30%
89.30%
数据日期：2026-6-17
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.40% | 99.06% | 29.25% | 49.96% | 15.47% | 89.30% | 130.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 632/4152 | 372/3291 | 662/4337 | 468/3327 | 994/2576 | 215/1937 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.08% | 37.81% | 7.64% | 27.16% | 10.50% | 35.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.81% | 99.06% | 63.56% | 49.96% | 15.47% | 29.77% | 13.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 18.34% | 8.52% | 4214 | -1085 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.75% | -6.42% | 3315 | -1331 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.06% | 2.47% | 2637 | -1551 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 4.32% | -19.40% | 371 | -1325 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.99% | -12.11% | 1293 | -2243 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 2.75% | -12.70% | 376 | -1843 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 2.41% | 50.63% | 732 | -1408 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.36% | -11.28% | 327 | -1385 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.80% | -13.46% | 260 | -1360 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 1.64% | -2.38% | 319 | -815 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰创业板指数(LOF)A(160223)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰创业板指数(LOF)A(160223)持有人结构
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报告期
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国泰创业板指数(LOF)A(160223)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰创业板指数(LOF)A(160223)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰创业板指数(LOF)A(160223)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰创业板指数(LOF)A(160223)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 国泰优势 | 4.0651 | 7.37% | |
| 国泰中证 | 1.4947 | 7.36% | |
| 国泰聚鑫 | 2.0375 | 7.32% | |
| 国泰聚鑫 | 2.0408 | 7.32% | |
| 国泰新经 | 4.8810 | 7.30% | |
| 国泰新经 | 4.8140 | 7.29% | |
| 国泰成长 | 1.6904 | 7.23% |
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