国泰创业板指数(LOF)A

(160223)开放式-复制指数型

基金经理：吴中昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9677	净值增长率:-0.04%	累计净值:0.9677
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:创业板基	最新规模:2.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8914	1.53%
国泰医药	0.7716	1.50%
国泰医药	0.7816	1.49%
国泰中证	0.9360	1.42%
国泰中证	0.9351	1.41%
国泰创新	0.8026	1.31%
国泰创新	0.8045	1.31%
国泰中证	0.4687	1.23%
国泰中证	0.5253	1.16%
国泰中证	0.5215	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.51%	-19.99%	-5.89%	-15.85%	-26.31%	-33.72%	-3.24%
同类排名(复制指数型)	1359/2339	1466/2046	1589/2576	1700/2162	1425/1811	883/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-9.02%	-19.99%	-5.89%	-15.85%	-26.31%	-11.24%	-0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.19	93.09	94.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰创业以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰创业以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰创业以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.50%
金融业	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.64%
农、林、牧、渔业	3.68%
科学研究和技术服务业	2.63%
卫生和社会工作	2.41%
文化、体育和娱乐业	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	17.05%	3991
东方财富	0	0	5.79%	1249
迈瑞医疗	0	0	5.34%	1956
汇川技术	0	0	4.20%	1400
温氏股份	0	0	3.68%	1575
阳光电源	0	0	3.55%	1931
中际旭创	0	0	3.53%	2391
爱尔眼科	0	0	1.96%	1112
智飞生物	0	0	1.82%	1925
亿纬锂能	0	0	1.76%	1045

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.64	1.51	0.00	0.00	-4.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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