华安中证银行指数分级A

(150299)分级子基金-分级-一般股票型

子基金:

母基金:

基金经理：许之彦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0542	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2519
净值更新日期:2019/12/10	基金简称:银行股A	最新规模:8.66亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.2163	3.37%
华宝中证	1.1858	2.77%
易方达生	1.2972	2.25%
招商国证	1.4273	2.15%
工银中证	0.8818	1.74%
华宝中证	0.5824	1.64%
长盛中证	1.1670	1.21%
兴全合润	1.1860	1.13%
富国中证	1.7470	1.04%
招商沪深	0.8522	0.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.2484	2.57%
华安标普	1.0070	1.62%
华安低碳	1.2277	1.51%
华安创业	0.6306	1.43%
华安创业	1.1513	1.38%
华安创业	1.2268	1.37%
华安创业	1.2257	1.37%
华安睿安	1.1509	1.25%
华安睿安	1.1360	1.24%
华安研究	1.3327	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	5.53%	5.17%	5.50%	5.50%	17.43%	27.83%
同类排名(分级-一般股票型)	40/75	44/75	48/79	7/82	33/83	18/66	--
同类平均(分级-一般股票型)	13.38%	29.07%	42.97%	-28.55%	9.42%	0.23%	-
年化收益率(%)	5.46%	5.53%	5.17%	5.50%	5.50%	5.81%	6.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	93.48	94.67	94.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-09-30

金融业	94.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
制造业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.28%	1123
兴业银行	0	0	11.77%	826
交通银行	0	0	6.91%	377
民生银行	0	0	6.90%	292
浦发银行	0	0	6.42%	285
平安银行	0	0	6.18%	468
农业银行	0	0	6.12%	486
工商银行	0	0	5.51%	733
北京银行	0	0	3.66%	73
中国银行	0	0	3.48%	208

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.44	2.71	6.95	6.73	4.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	22/145	0.47%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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