华安中证银行指数分级A

(150299)分级子基金-分级-一般股票型

子基金:

母基金:

基金经理：许之彦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0250	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2777
净值更新日期:2020/5/29	基金简称:银行股A	最新规模:6.84亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9140	5.30%
工银中证	0.9735	4.85%
招商国证	1.4085	4.14%
长盛中证	0.5570	4.11%
华宝中证	1.8742	4.07%
南方新兴	1.3320	3.74%
长盛中证	0.5990	3.45%
鹏华银行	0.7220	3.44%
前海开源	1.5270	3.32%
鹏华证券	0.8080	3.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安可转	1.3400	3.24%
华安可转	1.2940	3.19%
华安生态	3.2160	2.81%
华安沪港	1.6290	2.45%
华安现代	1.0020	2.43%
华安安信	2.5520	2.41%
华安国企	2.0920	2.30%
华安文体	1.5950	2.24%
华安创业	0.9300	2.12%
华安研究	1.7081	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	5.51%	2.25%	5.50%	5.50%	17.48%	31.12%
同类排名(分级-一般股票型)	16/45	14/45	15/73	47/79	7/82	15/45	--
同类平均(分级-一般股票型)	5.13%	13.32%	-2.04%	51.88%	-28.55%	7.92%	-
年化收益率(%)	5.48%	5.51%	2.25%	5.50%	5.50%	5.83%	6.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	94.03	94.83	94.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

金融业	94.30%
制造业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.39%	1079
兴业银行	0	0	11.53%	713
交通银行	0	0	7.09%	257
民生银行	0	0	7.08%	224
平安银行	0	0	6.13%	313
浦发银行	0	0	5.85%	155
农业银行	0	0	5.82%	344
工商银行	0	0	4.64%	529
北京银行	0	0	3.57%	81
中国银行	0	0	3.24%	168

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.44	2.71	6.95	6.73	4.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	22/145	0.47%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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