华安中证银行指数分级A

(150299)分级子基金-分级-一般股票型

子基金:

母基金:

基金经理：许之彦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0098	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2625
净值更新日期:2020/2/18	基金简称:银行股A	最新规模:8.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0467	5.65%
华宝中证	0.7793	5.07%
工银中证	0.6384	4.08%
申万菱信	1.7979	3.67%
易方达重	1.0078	3.63%
工银中证	1.2719	3.04%
鹏华新能	1.7310	2.37%
富国中证	1.1520	2.22%
大成中证	0.8419	1.73%
招商中证	0.5699	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安动态	2.4360	2.66%
华安制造	2.1664	2.49%
华安大国	2.6810	2.02%
华安智能	1.5220	2.01%
华安物联	1.0530	1.94%
华安中小	2.1627	1.82%
华安年年	1.0670	1.72%
华安大安	1.4370	1.70%
华安研究	1.6633	1.68%
华安年年	1.0680	1.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-02-18)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	5.50%	0.74%	5.50%	5.50%	17.44%	29.18%
同类排名(分级-一般股票型)	33/67	38/67	20/73	47/79	7/82	22/67	--
同类平均(分级-一般股票型)	16.01%	28.46%	1.21%	51.88%	-28.55%	7.09%	-
年化收益率(%)	5.50%	5.50%	0.74%	5.50%	5.50%	5.81%	6.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	94.67	94.03	94.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-12-31

金融业	94.74%
制造业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.13%	1226
兴业银行	0	0	11.96%	943
平安银行	0	0	6.63%	408
民生银行	0	0	6.51%	291
交通银行	0	0	6.43%	307
浦发银行	0	0	6.03%	250
农业银行	0	0	5.87%	361
工商银行	0	0	5.27%	608
北京银行	0	0	3.49%	85
宁波银行	0	0	3.29%	278

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.44	2.71	6.95	6.73	4.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	22/145	0.47%	44/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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