信诚中证TMT产业主题指数分级A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.57%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.20% | 4.57% | -- | -- | -- | 14.22% | 32.75% |
| 同类排行（复制指数型） | 849/1023 | 672/760 | -- | -- | -- | 334/431 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.40% | 4.57% | -- | -- | -- | 4.74% | 5.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国长城 | -- | -- | 1.18% | 35.63% | 1 | -331 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 1.17% | -25.95% | 69 | -464 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 1.16% | 17.17% | 316 | -1022 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 1.15% | - | 26 | -613 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 1.13% | 7.62% | 73 | -466 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 1.13% | 26.97% | 14 | -259 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.10% | 26.44% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 1.09% | 0.93% | 74 | -534 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 1.08% | - | 312 | -1329 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 1.06% | -12.40% | 67 | -578 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间TMT... | 基金停复牌 | 2015-06-04 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办... | 基金停复牌 | 2019-12-16 |
| 信诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理定... | 基金停复牌 | 2016-12-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办... | 基金停复牌 | 2018-12-17 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间TMT... | 基金停复牌 | 2020-02-26 |
| 信诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理定... | 基金停复牌 | 2015-12-16 |
| 信诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理定... | 基金停复牌 | 2017-12-18 |
| 关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间... | 基金停复牌 | 2018-06-21 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间TMT... | 基金停复牌 | 2015-03-26 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间TMT... | 基金停复牌 | 2015-07-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)持有人结构
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报告期
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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)持仓变化
报告日
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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
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| 中信保诚 | 0.8730 | 1.09% | |
| 中信保诚 | 1.6891 | 1.01% | |
| 中信保诚 | 1.5165 | 0.79% |
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