博时稳定价值债券A
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数据日期:2023-9-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.41% | 0.41% | 2.49% | 0.73% | 6.24% | 11.90% | 153.21% |
同类排行(一级债基) | 1420/2328 | 1908/2322 | 1175/2730 | 2060/2815 | 428/2560 | 378/1752 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.14% | 1.40% | 2.20% | 0.49% | 4.69% | 9.67% | -- |
年化收益率(%) | 2.82% | 0.41% | 3.39% | 0.73% | 6.24% | 3.97% | 9.54% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 35,757.68 | 10.58 |
普通金融债 | 30,729.56 | 9.07 |
国债 | 10,275.24 | 3.04 |
政策性金融债 | 10,258.54 | 3.03 |
可交换公司债券 | 1,684.92 | 0.50 |
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基金信息 |
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博时稳定价值债券A(050106)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时稳定价值债券A(050106)持有人结构
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报告期
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博时稳定价值债券A(050106)十大持有人
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博时稳定价值债券A(050106)历史净值
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分红报告 |
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博时稳定价值债券A(050106)持仓变化
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博时稳定价值债券A(050106)全部持股
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博时稳定价值债券A(050106)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴瑞 | 1.2465 | 0.32% | |
东兴兴福 | 1.2115 | 0.31% | |
汇丰亚洲 | 7.0175 | 0.24% |