博时稳定价值债券A

(050106)开放式-一级债基

基金经理：罗霄张李陵

单位净值:1.3217	净值增长率:0.10%	累计净值:2.2917	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:博时稳A
最新规模:19.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时产业	0.6898	2.91%
博时产业	0.6798	2.91%
博时中证	1.1507	2.60%
博时研究	1.0544	2.55%
博时研究	1.0335	2.54%
博时周期	0.8706	2.53%
博时周期	0.8547	2.53%
博时优质	0.8129	2.47%
博时优质	0.8259	2.47%
博时央企	1.4094	2.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	3.31%	1.76%	3.70%	0.73%	9.56%	160.72%
同类排名(一级债基)	1710/2649	1488/2647	1816/2698	898/2731	2060/2816	1364/2340	--
同类平均(一级债基)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	3.84%	3.31%	1.76%	3.70%	0.73%	3.19%	9.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.04	104.12	106.13

最新总份额：25.0345亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	18,082.97	9.23
普通金融债	13,468.67	6.88
可转换企业债	10,193.36	5.20
政策性金融债	5,149.02	2.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债17	220017	10,265.00	5.24
22邮储银行永续债01	2228001	8,246.37	4.21
22附息国债24	220024	7,817.98	3.99
21农业银行永续债01	2128038	5,222.30	2.67
19国开08	190208	5,149.02	2.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.20	0.89	-0.67	3.27	1.16	9.99	高	1.38	低	0.73	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			39.54%	2/111	46.80%	3/111	56.40%	6/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.64%	94/106	0.43%	41/106	33.94%	4/106	57.19%	3/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	2.06	0.69	-0.49	-0.10	0.00
债券型			-	-	2.06	0.69	-0.49	-0.10	0.00

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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