博时安心收益定开债券A
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数据日期:2021-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.49% | 3.75% | 0.10% | 3.96% | 6.61% | 13.65% | 49.59% |
同类排行(纯债债券型) | 643/753 | 71/620 | 717/804 | 67/690 | 40/545 | 238/408 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.35% | 2.66% | 0.30% | 2.74% | 4.72% | 14.25% | -- |
年化收益率(%) | 0.98% | 3.75% | 1.62% | 3.96% | 6.61% | 4.55% | 6.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 4,026.70 | 44.64 |
国债 | 1,015.10 | 11.25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
博时基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理相关销售业务的提示性... | 基金当事人变动, | 2020-12-28 |
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博时基金管理有限公司关于以通讯方式重新召开博时安心收益定期开放债券型... | 基金持有人大会, | 2020-11-23 |
博时基金管理有限公司关于以通讯方式重新召开博时安心收益定期开放债券型... | 基金持有人大会 | 2020-11-20 |
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基金信息 |
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博时安心收益定开债券A(050028)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时安心收益定开债券A(050028)持有债券
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汇添富双 | 1.8150 | 0.39% | |
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