博时安心收益定开债券A

(050028)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0220	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4610	净值更新日期:2021/3/23
基金简称:博时收益A
最新规模:0.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%
永赢安裕	1.0011	0.11%
东海祥利	1.0552	0.10%
创金合信	1.1840	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.8583	1.48%
博时中证	0.8547	1.47%
博时新起	1.4113	1.24%
博时新起	1.4042	1.24%
博时鑫荣	0.9774	1.14%
博时鑫荣	0.9806	1.13%
博时养老	0.7552	1.11%
博时养老	0.7949	0.77%
博时新策	1.4423	0.73%
博时新策	1.4493	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.20%	1.69%	-	-	-	12.68%	49.29%
同类排名(纯债债券型)	648/727	301/607	/	/	/	206/363	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	-	-	-	11.95%	-
年化收益率(%)	0.39%	1.69%	-	-	-	4.23%	5.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
债券市值/基金净值	103.06	91.08	104.55

最新总份额：0.5172亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,026.70	44.64
国债	1,015.10	11.25

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20附息国债12	200012	1,015.10	11.25
20国开15	200215	1,013.60	11.24
19国开07	190207	1,005.90	11.15
18农发12	180412	1,005.70	11.15
18进出02	180302	1,001.50	11.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.40	4.59	13.50	11.99	0.14	4.08	高	1.13	高	1.42	低

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.56%	75/121	0.47%	21/121	8.48%	18/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-12-31

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