博时沪深300指数A
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近3年涨幅
-25.29%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.23% | -7.55% | 1.81% | -7.72% | -16.51% | -25.29% | 376.16% |
同类排行(复制指数型) | 619/2538 | 558/2140 | 782/2576 | 1015/2162 | 551/1811 | 581/1161 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.81% | -14.69% | -5.12% | -7.03% | -18.81% | -22.01% | -- |
年化收益率(%) | 8.46% | -7.55% | 3.54% | -7.72% | -16.51% | -8.43% | 18.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.42% | 7.11% | 2544 | -956 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.91% | -0.34% | 581 | -803 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.33% | -19.66% | 2558 | -942 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.30% | 15.00% | 1423 | -867 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.14% | 5.94% | 1340 | -773 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.71% | -7.07% | 290 | -438 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.55% | 15.67% | 695 | -678 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.54% | 13.24% | 486 | -590 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.46% | 26.96% | 253 | -491 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.46% | -2.67% | 677 | -1025 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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博时沪深300指数A(050002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时沪深300指数A(050002)十大持有人
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分红报告 |
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博时沪深300指数A(050002)全部持股
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博时沪深300指数A(050002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 0.9312 | 4.16% | |
国泰中证 | 1.0112 | 4.05% | |
华安中证 | 0.9823 | 4.00% | |
永赢中证 | 1.2715 | 3.97% | |
永赢中证 | 1.2699 | 3.97% |