博时沪深300指数A

(050002)开放式-复制指数型

基金经理：桂征辉杨振建

单位净值:1.6071	净值增长率:-2.71%	累计净值:3.6410	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:博时裕富A
最新规模:71.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	113.7080	1.45%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
博时黄金	5.9581	1.14%
博时黄金	6.0684	1.14%
博时黄金	5.9735	1.13%
博时黄金	2.0805	1.06%
博时黄金	2.0807	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.17%	15.67%	-	15.67%	-7.72%	-10.88%	426.30%
同类排名(复制指数型)	1593/2736	846/2234	/	973/2575	1015/2162	455/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	24.34%	15.67%	-	15.67%	-7.72%	-3.63%	19.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.79	93.90	94.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博时沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博时沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，博时沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博时沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博时沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，博时沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，博时沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，博时沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.22%
金融业	22.13%
采矿业	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.01%
建筑业	1.99%
租赁和商务服务业	1.69%
农、林、牧、渔业	1.16%
房地产业	0.84%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.17%	2092
宁德时代	0	0	3.53%	3112
中国平安	0	0	3.32%	1044
美的集团	0	0	2.18%	2200
五粮液	0	0	2.04%	1187
兴业银行	0	0	1.74%	490
东方财富	0	0	1.67%	511
中信证券	0	0	1.58%	521
招商银行	0	0	1.51%	1046
交通银行	0	0	1.29%	226

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.14	15.51	23.39	12.46	22.08	28.49	偏低	16.42	低	0.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.20%	249/355	7.04%	142/355	58.50%	10/355	98.67%	25/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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