前海开源国企精选混合发起A
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数据日期：2025-2-5
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.46% | 0.10% | -- | -- | -0.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | 1635/3325 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.26% | 22.76% | -0.07% | -- | -- | -18.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.66% | 0.10% | -- | -- | -2.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定... | 开放式基金申购、 | 2025-01-23 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-07 |
| 关于前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2024-11-26 |
| 关于前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金增加上海天天基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-04 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-04 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-04 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-11-04 |
| 前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公... | 基金契约（修改） | 2024-11-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源国企精选混合发起A(022414)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源国企精选混合发起A(022414)持有人结构
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报告期
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前海开源国企精选混合发起A(022414)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源国企精选混合发起A(022414)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源国企精选混合发起A(022414)持仓变化
报告日
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前海开源国企精选混合发起A(022414)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源国企精选混合发起A(022414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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