西部利得央企优选股票A
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数据日期:2025-2-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.13% | -0.94% | -- | -- | -0.70% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 880/1092 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 26.65% | 21.53% | 6.22% | -- | -- | -12.88% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 0.92% | -0.94% | -- | -- | -3.50% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
西部利得央企优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额... | 开放式基金申购、 | 2025-01-07 |
西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-11 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
关于西部利得央企优选股票型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2024-11-07 |
西部利得基金管理有限公司关于西部利得央企优选股票型证券投资基金调整募... | 其他 | 2024-10-30 |
西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同、招募说明书及基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-10-17 |
西部利得央企优选股票型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-17 |
西部利得央企优选股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-17 |
关于西部利得央企优选股票型证券投资基金不参加直销渠道认购费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-10-17 |
西部利得央企优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-10-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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西部利得央企优选股票A(022164)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得央企优选股票A(022164)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得央企优选股票A(022164)历史净值
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定期报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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西部利得央企优选股票A(022164)持仓变化
报告日
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西部利得央企优选股票A(022164)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得央企优选股票A(022164)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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