东方红益丰纯债债券B
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.49% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 23,078.17 | 7.38 |
| 普通金融债 | 15,783.13 | 5.04 |
| 普通企业债 | 7,110.23 | 2.27 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东方红益丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-22 |
| 东方红益丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-21 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 东方红益丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托... | 基金分级,基金法 | 2024-10-17 |
| 上海东方证券资产管理有限公司东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-17 |
| 东方红益丰纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-17 |
| 东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-06-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红益丰纯债债券B(021407)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红益丰纯债债券B(021407)持有人结构
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报告期
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东方红益丰纯债债券B(021407)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红益丰纯债债券B(021407)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红益丰纯债债券B(021407)持仓变化
报告日
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东方红益丰纯债债券B(021407)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红益丰纯债债券B(021407)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰保兴 | 1.1442 | 0.64% | |
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| 国泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 东吴添利 | 1.0815 | 0.46% |
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| 东方红中 | 1.3306 | 0.65% | |
| 东方红中 | 1.1586 | 0.42% | |
| 东方红中 | 1.1608 | 0.42% | |
| 东方红启 | 1.9327 | 0.41% |
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