大成中证500指数增强C
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.04% | 14.51% | -- | -- | 12.15% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -27.51% | 14.51% | -- | -- | 23.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格林美 | -- | -- | 1.05% | 3.96% | 78 | -533 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.95% | -7.77% | 98 | -234 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 0.95% | - | 177 | -859 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 0.94% | - | 160 | -762 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.94% | - | 200 | -545 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 0.90% | -8.16% | 170 | -718 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 0.89% | - | 270 | -567 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 0.88% | - | 78 | -741 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 0.88% | -9.28% | 191 | -849 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 0.88% | - | 128 | -728 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-07-30 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-23 |
| 大成基金管理有限公司关于大成中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效... | 基金成立 | 2024-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证500指数增强C(021171)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证500指数增强C(021171)持有人结构
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报告期
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大成中证500指数增强C(021171)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证500指数增强C(021171)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证500指数增强C(021171)持仓变化
报告日
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大成中证500指数增强C(021171)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证500指数增强C(021171)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富上 | 0.8435 | 0.37% | |
| 富安达沪 | 0.9750 | 0.23% | |
| 富安达沪 | 0.9746 | 0.23% | |
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