大成中证500指数增强C
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.07% | 14.51% | -- | -- | 12.11% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -44.45% | 14.51% | -- | -- | 24.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 渝农商行 | -- | -- | 1.06% | - | 227 | -648 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 1.06% | - | 114 | -192 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 1.03% | - | 42 | -277 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 1.01% | - | 444 | -1266 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 1.01% | - | 127 | -479 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 0.99% | - | 99 | -681 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 0.98% | - | 109 | -744 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 0.98% | - | 83 | -379 | 咨询 |
| 华安证券 | -- | -- | 0.97% | - | 31 | -280 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 0.97% | - | 103 | -900 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-07-30 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-23 |
| 大成基金管理有限公司关于大成中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效... | 基金成立 | 2024-07-20 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成中证500指数增强型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证500指数增强C(021171)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证500指数增强C(021171)持有人结构
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报告期
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大成中证500指数增强C(021171)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证500指数增强C(021171)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成中证500指数增强C(021171)持仓变化
报告日
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大成中证500指数增强C(021171)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证500指数增强C(021171)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 兴证全球 | 0.9621 | 2.43% | |
| 兴证全球 | 0.9618 | 2.41% | |
| 易方达上 | 1.2948 | 2.35% | |
| 天弘上证 | 1.0871 | 2.22% | |
| 天弘上证 | 1.0849 | 2.21% | |
| 西部利得 | 0.8070 | 2.17% |
同系基金
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| 大成中国 | 0.9748 | 1.71% | |
| 大成中国 | 0.9774 | 1.71% | |
| 大成科技 | 1.3379 | 1.60% | |
| 大成科技 | 1.3125 | 1.60% | |
| 大成港股 | 0.8069 | 1.55% | |
| 大成港股 | 0.8221 | 1.54% | |
| 大成产业 | 1.4326 | 1.50% | |
| 大成产业 | 1.3880 | 1.50% |
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