民生加银半年理财C
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 同类排行（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 404,973.91 | 77.61 |
| 大额可转让同业存单 | 39,955.98 | 7.66 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-26 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购和... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-22 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-06-20 |
| 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银半年理财C(020246)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银半年理财C(020246)持有人结构
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报告期
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民生加银半年理财C(020246)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银半年理财C(020246)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银半年理财C(020246)持仓变化
报告日
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民生加银半年理财C(020246)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
民生加银半年理财C(020246)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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