国泰君安安睿纯债债券A
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数据日期：2024-12-13
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综合评价
3.7
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3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.78% | -- | 5.82% | 0.59% | -- | -- | 6.46% |
| 同类排行（纯债债券型） | 133/1993 | -- | 233/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.19% | 4.83% | -- | -- | 11.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.56% | -- | 6.11% | 0.59% | -- | -- | 6.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 106,585.22 | 41.34 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-11 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-11 |
| 关于国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改法律文件的... | 基金分级,基金法 | 2024-12-11 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更正公告 | 更正公告 | 2024-12-05 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-16 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰君安安睿纯债债券A(019400)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安安睿纯债债券A(019400)持有人结构
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报告期
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国泰君安安睿纯债债券A(019400)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰君安安睿纯债债券A(019400)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰君安安睿纯债债券A(019400)持仓变化
报告日
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国泰君安安睿纯债债券A(019400)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰君安安睿纯债债券A(019400)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰君安 | 1.0387 | 0.22% | |
| 国泰君安 | 1.0387 | 0.21% |
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