景顺长城量化平衡混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -2.93% | -6.09% | -- | -- | -6.56% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -9.15% | -6.09% | -- | -- | -9.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.34% | 112.73% | 2543 | -1267 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.55% | -3.73% | 991 | -1560 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.48% | 7,300.00% | 1337 | -977 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.26% | 472.73% | 1028 | -1419 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.21% | 44.05% | 793 | -1163 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.15% | -21.77% | 2560 | -1284 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.13% | 2,160.00% | 695 | -860 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 1.04% | 92.59% | 223 | -1363 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.93% | 1,760.00% | 792 | -1110 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.88% | 87.23% | 1423 | -990 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城量化平衡混合C(019215)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城量化平衡混合C(019215)持有人结构
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报告期
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景顺长城量化平衡混合C(019215)十大持有人
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报告日
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景顺长城量化平衡混合C(019215)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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景顺长城量化平衡混合C(019215)全部持股
报告日
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景顺长城量化平衡混合C(019215)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国创新 | 1.3038 | 4.51% | |
万家品质 | 2.4119 | 4.37% | |
国泰新经 | 1.7770 | 4.22% |