大成智惠量化多策略混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.86% | -6.62% | -8.53% | -- | -16.03% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -11.65% | -6.62% | -8.53% | -- | -10.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 7.70% | 31.18% | 2419 | -1328 | 咨询 |
孩子王 | -- | -- | 6.62% | - | 28 | -133 | 咨询 |
美好医疗 | -- | -- | 4.30% | 4.37% | 36 | -284 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.20% | 5.00% | 1150 | -1094 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 4.03% | 21.75% | 67 | -477 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 3.70% | -18.14% | 31 | -401 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.63% | -2.16% | 153 | -1329 | 咨询 |
诺普信 | -- | -- | 3.51% | 6,920.00% | 10 | -424 | 咨询 |
翔宇医疗 | -- | -- | 3.42% | -14.71% | 4 | -75 | 咨询 |
三只松鼠 | -- | -- | 3.37% | - | 125 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成智惠量化多策略混合C(018694)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成智惠量化多策略混合C(018694)持有人结构
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报告期
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大成智惠量化多策略混合C(018694)十大持有人
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报告日
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大成智惠量化多策略混合C(018694)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成智惠量化多策略混合C(018694)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成智惠量化多策略混合C(018694)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
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天弘新价 | 1.3497 | 1.54% | |
新华积极 | 1.1087 | 1.45% | |
东兴蓝海 | 0.7200 | 1.41% | |
交银经济 | 2.8397 | 1.37% | |
银华混改 | 1.1015 | 1.29% | |
浙商汇金 | 1.0347 | 1.22% | |
中泰玉衡 | 2.3478 | 1.22% | |
民生加银 | 1.2470 | 1.22% | |
长信多利 | 1.4895 | 1.20% |