大成智惠量化多策略混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.98% | -6.62% | -8.53% | -- | -16.13% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -178.23% | -6.62% | -8.53% | -- | -11.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 5.87% | 10.55% | 2201 | -1216 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 4.52% | - | 105 | -252 | 咨询 |
迪哲医药 | -- | -- | 4.24% | 135.56% | 71 | -334 | 咨询 |
美好医疗 | -- | -- | 4.12% | 677.36% | 50 | -269 | 咨询 |
翔宇医疗 | -- | -- | 4.01% | 19.70% | 2 | -77 | 咨询 |
吉贝尔 | -- | -- | 4.01% | 6.08% | 2 | -153 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.00% | 55.04% | 1089 | -859 | 咨询 |
中集车辆 | -- | -- | 3.96% | - | 24 | -137 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.71% | 2.20% | 299 | -1134 | 咨询 |
陕西能源 | -- | -- | 3.68% | -2.13% | 34 | -434 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成智惠量化多策略混合C(018694)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成智惠量化多策略混合C(018694)持有人结构
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报告期
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大成智惠量化多策略混合C(018694)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成智惠量化多策略混合C(018694)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成智惠量化多策略混合C(018694)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成智惠量化多策略混合C(018694)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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东海美丽 | 1.1801 | 0.48% | |
摩根全球 | 1.6963 | 0.41% | |
国泰鑫策 | 1.4078 | 0.32% | |
国泰鑫策 | 1.4090 | 0.32% | |
嘉实新思 | 1.1441 | 0.25% | |
鹏华弘达 | 1.0161 | 0.23% | |
诺安汇利 | 1.4100 | 0.21% | |
德邦优化 | 1.2749 | 0.19% |