工银领航三年持有混合
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4.27%
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.47% | 4.27% | 11.65% | -7.93% | -- | -- | 2.82% |
同类排行(偏股混合型) | 1532/2934 | 845/2469 | 604/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.93% | 0.54% | 4.07% | -- | -- | -21.15% | -- |
年化收益率(%) | 12.94% | 4.27% | 14.97% | -7.93% | -- | -- | 2.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 6.64% | 36.91% | 2212 | +1240 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 4.19% | 31.35% | 1182 | +961 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 3.05% | 28.15% | 1002 | +820 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 2.98% | -8.31% | 1159 | +785 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 2.68% | 8.94% | 789 | +649 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.67% | 4,350.00% | 1468 | +1030 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.67% | - | 1582 | +1053 | 咨询 |
菜百股份 | -- | -- | 2.19% | -22.89% | 277 | +251 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 2.17% | -34.83% | 529 | +373 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.15% | -6.52% | 4047 | +1485 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银领航三年持有混合(018446)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银领航三年持有混合(018446)持有人结构
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报告期
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工银领航三年持有混合(018446)十大持有人
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工银领航三年持有混合(018446)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银领航三年持有混合(018446)持仓变化
报告日
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工银领航三年持有混合(018446)全部持股
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工银领航三年持有混合(018446)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红土创新 | 0.6848 | 12.28% | |
银华战略 | 1.3300 | 11.77% | |
泰康北交 | 1.3941 | 11.48% | |
泰康北交 | 1.4044 | 11.47% | |
安联中国 | 1.2491 | 10.94% |