大成盛享一年持有混合C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.6
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.85% | 5.29% | 4.82% | -0.61% | -- | -- | 4.24% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2696/4620 | 1440/4542 | 2283/5010 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.70% | 5.29% | 5.41% | -0.61% | -- | -- | 2.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 齐鲁银行 | -- | -- | 2.91% | 40.58% | 63 | -464 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 1.93% | 44.03% | 229 | -664 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.64% | 43.86% | 388 | -1127 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.33% | 31.68% | 383 | -1097 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 1.28% | 25.49% | 138 | -754 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 1.13% | 113.21% | 71 | -644 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.10% | 18.28% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.06% | 60.61% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 青岛银行 | -- | -- | 1.03% | 101.96% | 23 | -313 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.86% | -36.76% | 290 | -1208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成盛享一年持有混合C(016548)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成盛享一年持有混合C(016548)持有人结构
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报告期
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大成盛享一年持有混合C(016548)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成盛享一年持有混合C(016548)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成盛享一年持有混合C(016548)持仓变化
报告日
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大成盛享一年持有混合C(016548)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成盛享一年持有混合C(016548)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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