东方红中证同业存单AAA指数7天持有
(016366) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0334
1.0334
涨跌幅
0.02%
0.02%
近3月涨幅
0.57%
0.57%
近1年涨幅
2.29%
2.29%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.25% | 2.29% | 0.83% | 2.24% | 0.20% | -- | 3.33% |
同类排行(偏债混合型) | 1942/4656 | 627/4524 | 3003/5012 | 483/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.16% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -- | -14.88% | -- |
年化收益率(%) | 2.51% | 2.29% | 2.36% | 2.24% | 0.20% | -- | 2.36% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-26 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-01 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-06 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
万家全球 | 0.4516 | 5.66% | |
万家全球 | 0.4445 | 5.63% | |
大摩万众 | 0.6262 | 4.47% | |
大摩万众 | 0.6223 | 4.47% | |
金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |