嘉实丰和灵活配置混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.70% | 3.32% | -11.67% | -- | -12.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -123.07% | 3.32% | -11.67% | -- | -5.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 春秋航空 | -- | -- | 7.09% | 1.29% | 129 | -591 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 7.03% | -11.13% | 158 | -791 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 6.67% | -0.45% | 80 | -601 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 6.46% | 31.57% | 100 | -632 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.99% | 54.78% | 675 | -1324 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 5.68% | 11.81% | 110 | -912 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 5.64% | 31.16% | 120 | -544 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 5.42% | 25.46% | 78 | -452 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.06% | -11.23% | 143 | -598 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.92% | 24.24% | 1050 | -793 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实丰和灵活配置混合C(016168)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)持有人结构
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报告期
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)持仓变化
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 华夏新时 | 0.1786 | 1.88% | |
| 富国创新 | 1.7596 | 1.76% | |
| 长城久祥 | 0.9887 | 1.69% | |
| 景顺长城 | 2.8440 | 1.54% | |
| 浦银安盛 | 0.7924 | 1.43% | |
| 德邦稳盈 | 0.8792 | 1.42% |
同系基金
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| 嘉实制造 | 1.0664 | 3.73% | |
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| 嘉实中证 | 1.1893 | 2.27% | |
| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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