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博远利兴纯债一年定开债券发起式
(016015)
单位净值:1.0402(0.067%)
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博远利兴纯债一年定开债券发起式

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债券型 中低风险
济安金信评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

>> 查看业绩
单位净值
1.0402
涨跌幅
0.07%
近3月涨幅
1.88%
近1年涨幅
5.23%
近3年涨幅
--
数据日期:2024-12-27
成立日期:2022年08月08日
累计单位净值:1.0873元
最新规模:0.1亿
累计分红:0.047元
管理人:博远基金
基金经理:黄婧丽
擅长基金类型:债券型、混合型
债券型基金历史业绩:
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综合评价
5.1
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 历史净值 历史回报
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对比
2024/12/27 单位净值:1.0402 累计净值:1.0873
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-27) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 2.54% 5.23% 5.10% 5.92% -2.03% -- 8.97%
同类排行(纯债债券型) 610/2027 508/1483 584/1706 86/1260 -- -- --
同类平均(纯债债券型) 2.32% 5.02% 5.08% 4.00% -- 11.93% --
年化收益率(%) 5.09% 5.23% 5.14% 5.92% -2.03% -- 3.76%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
国债 325.73 31.85
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
24国债14 019748 201.44 19.70
24特国01 019742 73.54 7.19
24国债02 019733 50.75 4.96
23广越05 115442 30,497.60 8.56
20工商银行 2028041 26,464.90 7.43
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)持有人结构
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报告期
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)全部持股
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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