鹏华增鑫股票A
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1.94%
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数据日期:2024-6-3
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.42% | -31.15% | -- | -12.88% | -16.30% | -- | -26.85% |
同类排行(普通股票型) | 894/1001 | 848/895 | -- | 906/1026 | 640/914 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 18.58% | 20.83% | -- | 4.40% | -11.05% | -16.85% | -- |
年化收益率(%) | -36.85% | -31.15% | -- | -12.88% | -16.30% | -- | -15.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-03
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方电子 | -- | -- | 5.26% | 18.20% | 22 | -516 | 咨询 |
百亚股份 | -- | -- | 4.93% | 10.04% | 67 | -489 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.91% | -17.06% | 306 | -1740 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 4.83% | 16.67% | 49 | -610 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 3.70% | -8.87% | 53 | -302 | 咨询 |
仙乐健康 | -- | -- | 3.56% | - | 8 | -268 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 3.35% | -31.35% | 252 | -778 | 咨询 |
兴瑞科技 | -- | -- | 3.24% | -34.15% | 2 | -251 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 1.35% | -69.66% | 26 | -629 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-03
行业分布
数据日期:2024-06-03
选股风格
鹏华增鑫股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
鹏华增鑫股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-06-26 |
鹏华增鑫股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-06-26 |
鹏华基金管理有限公司关于鹏华增鑫股票型证券投资基金基金合同终止及基金... | 基金清算 | 2024-05-28 |
关于鹏华增鑫股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-05-21 |
关于鹏华增鑫股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-05-14 |
关于鹏华增鑫股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-04-25 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏华增鑫股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2024-03-30 |
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十大持有人
鹏华增鑫股票A(015567)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华增鑫股票A(015567)历史净值
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分红报告 |
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鹏华增鑫股票A(015567)持仓变化
报告日
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鹏华增鑫股票A(015567)全部持股
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鹏华增鑫股票A(015567)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中证 | 1.3373 | 3.59% | |
安信新能 | 0.7382 | 3.45% | |
安信新能 | 0.7474 | 3.45% | |
嘉实信息 | 1.4920 | 3.44% |