浦银安盛安弘回报一年持有混合A
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数据日期：2025-5-16
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5.8
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7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.92% | 0.00% | 0.32% | 0.37% | -3.73% | -- | -5.49% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2776/4631 | 3456/4583 | 3111/4883 | 3655/5010 | 2093/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.84% | 0.00% | 0.85% | 0.37% | -3.73% | -- | -1.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | 45.58 | -1.34% | 0.80% | 2.56% | 1044 | -1961 | 咨询 |
| 立讯精密 | 32.50 | -0.49% | 0.80% | 2.56% | 1697 | -2618 | 咨询 |
| 平安银行 | 11.38 | -0.09% | 0.77% | -1.28% | 136 | -942 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1614.13 | -1.10% | 0.76% | 4.11% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 海澜之家 | 7.80 | 0.52% | 0.70% | 7.69% | 190 | -796 | 咨询 |
| 招商银行 | 44.27 | -1.45% | 0.66% | -5.71% | 1479 | -856 | 咨询 |
| 中国神华 | 39.46 | -1.50% | 0.60% | 11.11% | 487 | -1753 | 咨询 |
| 中芯国际 | 84.70 | 0.33% | 0.40% | 21.21% | 857 | -1427 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2025-04-11 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金... | 招募说明书(更新 | 2025-04-02 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-02 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-02 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2025-03-14 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)持有人结构
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报告期
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)持仓变化
报告日
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰晋信 | 0.5866 | 2.62% | |
| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
| 平安兴鑫 | 0.5956 | 2.50% | |
| 华夏高端 | 1.1660 | 2.46% | |
| 前海开源 | 2.0090 | 2.40% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 浦银安盛 | 0.7602 | 1.25% | |
| 浦银安盛 | 1.7960 | 1.24% | |
| 浦银安盛 | 0.7494 | 1.23% | |
| 浦银安盛 | 1.7640 | 1.21% | |
| 浦银安盛 | 0.9819 | 0.92% | |
| 浦银安盛 | 0.9966 | 0.91% | |
| 浦银安盛 | 0.6753 | 0.75% | |
| 浦银安盛 | 0.8986 | 0.65% | |
| 浦银安盛 | 0.8939 | 0.64% | |
| 浦银安盛 | 1.0266 | 0.50% |
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