华夏ESG可持续投资一年持有混合A
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近3月涨幅
-7.07%
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近1年涨幅
-5.08%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.60% | -5.08% | 5.15% | -17.80% | -10.50% | -- | -22.86% |
同类排行(偏股混合型) | 103/2896 | 472/2430 | 177/2886 | 1543/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -- | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | 11.20% | -5.08% | 7.97% | -17.80% | -10.50% | -- | -9.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 7.01% | 50.75% | 2011 | +125 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.25% | 27.43% | 878 | +42 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.62% | -47.68% | 2135 | -408 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.43% | -8.85% | 2470 | -90 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.92% | 4.53% | 797 | +157 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.13% | -6.57% | 880 | +211 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金(华夏ESG可持续投资一年... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)十大持有人
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)持仓变化
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)全部持股
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |