恒生前海恒源嘉利债券A
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.44% | 3.94% | 1.58% | 3.30% | -0.48% | -- | 4.44% |
同类排行(二级债基) | 196/542 | 44/424 | 259/595 | 46/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.67% | -0.53% | 0.93% | 0.33% | -- | 2.30% | -- |
年化收益率(%) | 4.88% | 3.94% | 5.09% | 3.30% | -0.48% | -- | 2.31% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 36,863.41 | 70.44 |
大额可转让同业存单 | 9,805.57 | 18.74 |
普通金融债 | 4,242.01 | 8.11 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742)持有人结构
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742)十大持有人
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分红报告 |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742)持仓变化
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742)全部持股
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742)持有债券
报告日
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