大成优质精选混合A
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-5.49%
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数据日期：2026-9-4
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.18% | -5.49% | -8.98% | 32.76% | -7.76% | -1.05% | -9.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2935/3925 | 2663/3267 | 3200/3937 | 1450/3337 | 2431/2896 | 1909/2285 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.46% | 14.39% | 4.63% | 32.63% | 2.94% | 36.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.36% | -5.49% | -13.27% | 32.76% | -7.76% | -0.35% | -2.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三环集团 | -- | -- | 9.21% | 32.52% | 3604 | +3344 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 8.38% | 40.13% | 1118 | +1033 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 8.18% | 11.29% | 872 | +762 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 6.16% | -15.15% | 823 | +759 | 咨询 |
| 合盛硅业 | -- | -- | 5.99% | 18.61% | 546 | +528 | 咨询 |
| 硅宝科技 | -- | -- | 4.80% | -6.80% | 27 | 0 | 咨询 |
| 美芯晟 | -- | -- | 4.47% | 6.68% | 133 | +117 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 4.41% | -31.52% | 345 | +323 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.40% | 276.07% | 1227 | +1151 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 4.05% | - | 720 | +699 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下218只公募基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 大成优质精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 大成优质精选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-08-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 大成优质精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-26 |
| 大成优质精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 大成优质精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成优质精选混合A(014311)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成优质精选混合A(014311)十大持有人
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大成优质精选混合A(014311)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成优质精选混合A(014311)持仓变化
报告日
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大成优质精选混合A(014311)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成优质精选混合A(014311)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧农业 | 1.1585 | 4.16% | |
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| 国泰产业 | 0.8448 | 3.91% | |
| 东财卓越 | 1.3418 | 3.81% | |
| 东财卓越 | 1.3153 | 3.81% |
同系基金
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| 大成恒生 | 0.9948 | 1.70% | |
| 大成恒生 | 1.0175 | 1.69% | |
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| 大成中国 | 1.1642 | 1.64% | |
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