嘉实绝对收益策略定期混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.94% | 0.00% | -4.56% | -- | -2.16% |
同类排行(其他混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(其他混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 9.32% | 0.00% | -4.56% | -- | -0.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.80% | 4.80% | 3708 | +835 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.01% | 26.42% | 2562 | +1521 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.84% | -20.69% | 3991 | +1611 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.63% | 7.95% | 2574 | +1693 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.53% | 2.68% | 1699 | +1026 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 1.46% | 18.70% | 1067 | +686 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.41% | 19.49% | 1155 | +879 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.38% | 17.95% | 1200 | +908 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.27% | 53.01% | 1949 | +1533 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 1.21% | 新进 | 572 | +527 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实绝对收益策略定期混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)持有人结构
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报告期
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)持仓变化
报告日
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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